准油股份:2016年年度审计报告-财经频道

新疆浚东石石油技术股份有限公司 查帐泄漏与决算表 2016 年度 新疆浚东石石油技术股份有限公司 查帐泄漏与决算表 (2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 终止日) 一览表 页面编号 一、 查帐泄漏 1-3 二、 决算表 兼并财务状况表和公司财务状况表 1-4 兼并吸引表和公司吸引表 5-6 兼并现钞流量表与公司现钞流量表 7-8 公司所有物合法权利变换表和公司变换表 9-12 决算表脚注 1-71 查帐泄漏 信合力报字[2017]第 ZA13780 号 新疆浚东石石油技术股份有限公司全套服装股票有产者者: we的所有格形式审计了后附的新疆浚东石石油技术股份有限公司(以下缩写贵 公司或公司决算表,包罗 2016 年 12 月 31 兼并与公司资产 亏空表、2016 年度兼并与公司吸引表、兼并与公司现钞流量表、 公司所有物合法权利的兼并与变换与决算表的脚注。 一、决算表的支配倾向 恰当的地编制和泄漏决算表是倾向。这些倾向包罗: (1)如簿记员标准编制决算表;,使之原因恰当的的自我反省。; (2)设计、表演和辩护请求的亲密的把持。,大约决算表就不在了。 欺诈或不好原因的重失策报。 二、特许簿记员师倾向 we的所有格形式的主管任是本TH对决算表作出审计联想。 见。we的所有格形式如审计原则举行审计工作。。奇纳 特许簿记员师审计原则请求we的所有格形式经受住职业道德规范。,计 编制和进行审计工作,确保无推论的M。 审计关涉进行审计顺序。,以获取关系到决算表归纳和颁布的 审计校样。审计顺序的选择剩余局部特许簿记员师的判别。,包罗舞会 由欺诈或不好原因的重失策报风险评价。举行风险评价时, CPA思索与预备和恰当的的初步工作关系到的亲密的把持,以设计 胜任的审计顺序,但旨在过失对亲密的把持的无效性举行评论。。审计工 它还包罗评价簿记员策略性和M的胜任性。 性,并评价决算表的全体表述。。 we的所有格形式置信,we的所有格形式实现预期的结果的审计校样是足够的的。、胜任的,审计旨在 充当顾问粉底。。 查帐泄漏编号 1 页 三、原因订购的事项 1、非财务泄漏亲密的把持在主修的缺陷。: 盖章的支配和应用不绝对的按人称代名词表演。、还没有赞同的单位戳儿 印刷在纸上印,不一致公司戳儿规则的侦查。。详见《新疆东标石》。 石油技术股份有限公司 2016 年度亲密的把持评价泄漏四(二) we的所有格形式无法判别贵公司倘若仍有还没有赞同的外用的保证人。 对决算表能够发生的冲击。 2、2016 年 11 月 1 日,贵公司收到奇纳担保监督支配委员新 新疆市监察局 2016 年 10 月 31 日本担保监督支配委员号的考察泄漏 使活跃(否)。:新考察词〔2016〕43 号)。因你的公司被疑心违背了特许。 试样金科玉律,阵地《样本唱片担保法》的关系到规则,决定你 该公司举行了个案考察。。 查帐泄漏流产日期,证监会还没有推进考察。,we的所有格形式无法 决定证监会的考察结果对贵公司财务的能够冲击。 四、保存联想 we的所有格形式以为,除前述的三而且、原因订购的事项”所述事项能够发生 的冲击外,贵公司的决算表与簿记员日记相符。 编制,你的公司得到了公平的揭晓。 2016 年 12 月 31 并购与公司财务状况 因此 2016 年度兼并和公司经纪业绩和现钞流。 利辛簿记员师事务所 奇纳特许簿记员师:韩频 (特殊普通打伙儿) 奇纳特许簿记员师:王福梁 奇纳上海 二 O 4月17日以第二位十五个人组成的橄榄球队 查帐泄漏编号 2 页 新疆浚东石石油技术股份有限公司 兼并财务状况表 2016 年 12 月 31 日 (特殊援用除外),使付出努力单位是样本唱片币元。 资产 正文五 终点站使保持平衡 年首使保持平衡 游资: 货币资产 (一) 154,072,604.90 150,132,205.24 结算超额替补队 拆出资产 公允使付出努力计量的筑融资及其在CU正中鹄的替换 衍生筑融资 应收荣誉票据 (二) 23,984,603.92 16,580,649.64 应收荣誉荣誉 (三) 126,235,043.91 137,935,247.45 前进积存 (四) 1,594,665.90 2,781,134.74 应收荣誉管保费 应收荣誉分保荣誉 应收荣誉分保预备金请求 应收荣誉利钱 应收荣誉利息 其他的应收荣誉款 (五) 10,260,108.72 20,851,704.90 价格看涨而买入返售筑融资 存货 (六) 13,942,633.45 16,845,098.40 分为待售资产 一年内成熟的的非游资 其他的游资 (七) 4,814,881.84 5,458,914.03 游资掂掇 334,904,542.64 350,584,954.40 非游资: 发给借出和垫款 可供拍卖筑融资 (八) 75,000, 75,000, 有产者至成熟的投资额 一世纪一次的应收荣誉款 一世纪一次的股权投资额 (九) 250,947, 253,255,252.46 投资额性事实 固定资产 (十) 170,218,863.08 220,159,662.87 在建工程 (十一) 73,614,521 77,996,608.47 工程物质 固定资产整理 丰产性生物质产 油气资产 无形资产 (十二) 8,987,354.79 8,816,996.30 发展扩展 声誉 一世纪一次的递延费 (十三个) 193,400.01 322,333 递延所得税资产 (十四个) 5,883.00 34,510.01 其他的非游资 (十五个人组成的橄榄球队) 1,334,705.10 2,371,705.10 非游资掂掇 580,302,307.32 637,957,068.54 资产一共 915,206,849.96 988,542,022.94 附上的决算表间接反驳是本决算表的组成局部。。 职业法定代理人:主管簿记员工作的主管人:簿记员机构主管人: 日记第 1 页 新疆浚东石石油技术股份有限公司 兼并财务状况表(续) 2016 年 12 月 31 日 (特殊援用除外),使付出努力单位是样本唱片币元。 亏空和所有物合法权利 正文五 终点站使保持平衡 年首使保持平衡 移动亏空: 短期专款 (十六) 115,895, 192,534,090.44 公允使付出努力计量的财务亏空及其变换 衍生筑亏空 周旋票据 (十七) 12,780,894.87 39,868,791.16 周旋荣誉 (十八) 188,129,374.67 170,126,727.66 预收积存 (第十九) 679,635.79 31,220.00 周旋活计薪酬 (二十) 14,244,939.90 13,701,623.67 应交税务费 (二十一) 9,335,012.28 4,821,766.11 周旋利钱 (二十二) 2,877, 周旋利息 其他的周旋款 (二十三个) 94,421,687.59 6,583,192.42 分为待售亏空 一年内成熟的的非移动亏空 其他的移动亏空 (二十四个) 777, 移动亏空掂掇 439,141,734.37 427,667,411.46 非移动亏空: 一世纪一次的专款 (二十五个人组成的橄榄球队) 133,537, 125,001,800.00 周旋保释金 内幕:高级证券 长期本钱证券 一世纪一次的周旋款 活计一世纪一次的工钱 专项周旋款 估计亏空 递延进项 递延所得税亏空 其他的非移动亏空 非移动亏空掂掇 133,537, 125,001,800.00 亏空掂掇 572,678,984.37 552,669,211.46 所有物合法权利: 股份 (二十六) 239,177, 239,177, 其他的合法权利器 内幕:高级证券 长期本钱证券 本钱公积 (二十七) 220,586,998.01 220,586,998.01 减:库存股 其他的概括进项 (二十八) 30,164,665.52 31,784,758.79 专项蜂箱 盈余公积 (二第十九) 22,677,057.39 22,677,057.39 普通风险预备 未分配吸引 (三十) -170,078,233 -78,353,380.71 伴随而来于总公司所有物的总权利的对象 342,527,865.59 435,872,811.48 多数股票有产者者合法权利 所有物合法权利掂掇 342,527,865.59 435,872,811.48 亏空全部含义与所有物合法权利 915,206,849.96 988,542,022.94 附上的决算表间接反驳是本决算表的组成局部。。 职业法定代理人:主管簿记员工作的主管人:簿记员机构主管人: 日记第 2 页 新疆浚东石石油技术股份有限公司 财务状况表 2016 年 12 月 31 日 (特殊援用除外),使付出努力单位是样本唱片币元。 资产 正文十三个 终点站使保持平衡 年首使保持平衡 游资: 货币资产 143,906,107.01 133,351,899.43 公允使付出努力计量的筑融资及其在CU正中鹄的替换 衍生筑融资 应收荣誉票据 21,032,203.92 11,578,401.74 应收荣誉荣誉 (一) 106,920,603.60 127,461,391.22 前进积存 550,644.46 1,704,577.99 应收荣誉利钱 1,414, 应收荣誉利息 其他的应收荣誉款 (二) 119,217,589.64 87,137,579 存货 7,902,722.25 10,222,194.86 分为待售资产 一年内成熟的的非游资 其他的游资 1,076,979.43 381,374.66 游资掂掇 402,020,904.05 371,837,419 非游资: 可供拍卖筑融资 64,500, 64,500, 有产者至成熟的投资额 一世纪一次的应收荣誉款 一世纪一次的股权投资额 (三) 409,814,077.03 407,121,751.46 投资额性事实 固定资产 130,814,978.49 161,405,574.18 在建工程 73,614,521 77,941,608.47 工程物质 固定资产整理 丰产性生物质产 油气资产 无形资产 8,970,502.36 8,780,591.61 发展扩展 声誉 一世纪一次的递延费 193,400.01 322,333 递延所得税资产 其他的非游资 1,334,705.10 2,371,705.10 非游资掂掇 689,242,186.30 722,443,564.15 资产一共 1,091,263,090.35 1,094,280,977.44 附上的决算表间接反驳是本决算表的组成局部。。 职业法定代理人:主管簿记员工作的主管人:簿记员机构主管人: 日记第 3 页 新疆浚东石石油技术股份有限公司 财务状况表(续) 2016 年 12 月 31 日 (特殊援用除外),使付出努力单位是样本唱片币元。 亏空和所有物合法权利 脚注 终点站使保持平衡 年首使保持平衡 移动亏空: 短期专款 114,225, 167,303,506.14 公允使付出努力计量的财务亏空及其变换 衍生筑亏空 周旋票据 12,780,894.87 39,868,791.16 周旋荣誉 182,644,802.20 167,297,926.03 预收积存 679,635.79 31,220.00 周旋活计薪酬 12,317,233.69 11,589,651.22 应交税务费 8,097,426.62 4,210,885.89 周旋利钱 7,293,262 3,858,932.88 周旋利息 其他的周旋款 224,843,452.67 107,269,978.29 分为待售亏空 一年内成熟的的非移动亏空 其他的移动亏空 777, 移动亏空掂掇 563,659,889.78 501,430,891.61 非移动亏空: 一世纪一次的专款 133,537, 125,001,800.00 周旋保释金 内幕:高级证券 长期本钱证券 一世纪一次的周旋款 活计一世纪一次的工钱 专项周旋款 估计亏空 递延进项 递延所得税亏空 其他的非移动亏空 非移动亏空掂掇 133,537, 125,001,800.00 亏空掂掇 697,197,139.78 626,432,691.61 所有物合法权利: 股份 239,177, 239,177, 其他的合法权利器 内幕:高级证券 长期本钱证券 本钱公积 221,601,035.51 221,601,035.51 减:库存股 其他的概括进项 24,329,552.12 18,255,341.73 专项蜂箱 盈余公积 22,677,057.39 22,677,057.39 未分配吸引 -113,719,072.45 -33,862,526.80 所有物合法权利掂掇 394,065,950.57 467,848,285.83 亏空全部含义与所有物合法权利 1,091,263,090.35 1,094,280,977.44 附上的决算表间接反驳是本决算表的组成局部。。 职业法定代理人:主管簿记员工作的主管人:簿记员机构主管人: 日记第 4 页 新疆浚东石石油技术股份有限公司 兼并吸引表 2016 年度 (特殊援用除外),使付出努力单位是样本唱片币元。 规划 正文五 比较期发行额 后期归纳 一、营业总收益 223,707,402.17 280,653,173.80 内幕:营业收益 (三十一) 223,707,402.17 280,653,173.80 利钱收益 已赚管保费 佣钱及佣钱收益 二、营业总本钱 312,700,719.02 466,719,471.66 内幕:营业本钱 (三十一) 225,370,532.45 306,430,574.26 利钱扩展 佣钱和佣钱费 退保金 弥补费净总值 管保契约净预备金的撤回 保单额外津贴扩展 分管保费 赋税收入和附加税 (三十二) 2,438,221.61 4,587,811.74 出卖费 (三十三个) 126,332.47 36,569.08 支配费 (三十四个) 48,116,236.42 74,946,908.33 财务费 (三十五个人组成的橄榄球队) 36,665,956.62 57,895,252.16 资产减值损伤 (三十六) -16,560.55 22,822,356.09 加:公允使付出努力变换收益(失败)列在-号中 投资额收益(失败)列在-号中 (三十七) -3,139,605.98 -4,196,739.27 内幕:合资职业和合资职业的投资额进项 (三十七) -8,381,884.82 -4,196,739.27 外汇进项(失败)列在-号中 三、营业吸引(失败)列在-号中 -92,132,922.83 -190,263,037.13 加:营业外收益 (三十八) 3,267,280.91 10,844,881.59 内幕:非游资明智地使用 (三十八) 396,825.97 461,376.59 减:营业外扩展 (三第十九) 1,880,374.64 502,637.65 内幕:非游资明智地使用损伤 (三第十九) 1,196,588.59 47,218.25 四、毛吸引(失败全部含义列在-号中) -90,746,016.56 -179,920,793.19 减:所得税务费 (四十) 978,836.06 4,163,395.75 五、净吸引(净失败)列在-号中 -91,724,852.62 -184,084,188.94 伴随而来于总公司所有物的净吸引 -91,724,852.62 -184,084,188.94 多数股票有产者者利害 六、其他的概括所得税后净总值 -1,620,097 33,564,892.27 伴随而来总公司所有物的其他的概括所得税后净总值 -1,620,097 33,564,892.27 (1)不克不及重行归类为吸引或吸引的其他的概括进项 1。净吸引打算中净资产亏空变换的再测 2。合法权利法不克不及重行归类为利害表 收益分享 (二)其他的概括进项,分为吸引和吸引; -1,620,097 33,564,892.27 1。在合法权利法下,其他的单位将重行归类为吸引。 合收益分享 2。可供拍卖筑融资公允使付出努力利害 三。有产者成熟的投资额,重行归类为利害 4。现钞流量套期保值利害的无效局部 5。外汇决算表替换 -1,620,097 33,564,892.27 6。其他的 伴随而来于多数股票有产者者的其他的概括所得税后净总值 七、概括收益全部含义 -93,344,945.89 -150,519,296.67 伴随而来于总公司所有物的概括收益全部含义 -93,344,945.89 -150,519,296.67 伴随而来于多数股票有产者者的概括收益全部含义 八、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) -0.38 -0.77 (二)每股摊薄进项(元/股) -0.38 -0.77 附上的决算表间接反驳是本决算表的组成局部。。 职业法定代理人: 主管簿记员工作的主管人: 簿记员机构主管人: 日记第 5 页 新疆浚东石石油技术股份有限公司 吸引表 2016 年度 (特殊援用除外),使付出努力单位是样本唱片币元。 规划 正文十三个 比较期发行额 后期归纳 一、营业收益 (四) 181,477,237.17 245,088,383.46 减:营业本钱 (四) 189,734,999.21 256,075,240.64 赋税收入和附加税 1,921,328.44 3,956,508.52 出卖费 支配费 42,479,973.06 67,562,142.74 财务费 18,014,820.98 29,888,555.43 资产减值损伤 7,579,747.48 10,484,566.99 加:公允使付出努力变换收益(失败)列在-号中 投资额收益(失败)列在-号中 (五) -4,188,061.75 -1,118,936.81 内幕:合资职业和合资职业的投资额进项 (五) -8,381,884.82 -4,196,739.27 二、营业吸引(失败)为—–。 -82,441,693.75 -123,997,567.67 加:营业外收益 4,248,625.36 12,721,623.00 内幕:非游资明智地使用 1,378,500.42 2,351,563.00 减:营业外扩展 1,655,546.33 4,227,936.91 内幕:非游资明智地使用损伤 1,196,203.59 3,780,808.51 三、毛吸引(失败全部含义列在-号中) -79,848,614.72 -115,503,881.58 减:所得税务费 7,930.93 3,445,343.00 四、净吸引(净失败)列在-号中 -79,856,545.65 -118,949,224.58 五、其他的概括所得税后净总值 6,074,210.39 18,255,341.73 (1)不克不及重行归类为吸引或吸引的其他的概括进项 1。净吸引打算中净资产亏空变换的再测 2。合法权利法不克不及重行归类为利害表 收益分享 (二)其他的概括进项,分为吸引和吸引; 6,074,210.39 18,255,341.73 1。在合法权利法下,其他的单位将重行归类为吸引。 合收益分享 2。可供拍卖筑融资公允使付出努力利害 三。有产者成熟的投资额,重行归类为利害 4。现钞流量套期保值利害的无效局部 5。外汇决算表替换 6,074,210.39 18,255,341.73 6。其他的 六、概括收益全部含义 -73,782,335.26 -100,693,882.85 七、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) -0.33 -0.50 (二)每股摊薄进项(元/股) -0.33 -0.50 附上的决算表间接反驳是本决算表的组成局部。。 职业法定代理人: 主管簿记员工作的主管人: 簿记员机构主管人: 日记第 6 页 新疆浚东石石油技术股份有限公司 兼并现钞流量表 2016 年度 (特殊援用除外),使付出努力单位是样本唱片币元。 规划 正文五 比较期发行额 后期归纳 一、经纪战役现钞流量 出卖商品、供奉工役制收到的现钞 262,063,699.54 422,737,634.75 客户存款和堆同性存款净增额 央行借出净加法额 净本钱向其他的筑机构加法 原管保契约管保费收到的现钞 分保事情净现钞 管保存款和投资额基金净增 明智地使用公允使付出努力计量的筑融资及其在CU正中鹄的替换净增 加额 衣褶利钱、佣钱和佣钱现钞 净本钱净加法 职业购回本钱净增额 收到的税务费豁免 已收到与事情战役关系到的其他的现钞。 (四十一) 20,222,183.73 53,331,875.66 经纪战役现钞流入 282,285,887 476,069,510.41 购得商品、工役制酬劳现钞 120,421,918.48 125,756,454.86 客户借出和垫款净增额 央行净加法和堆同性随时可收回的贷款 原管保契约结清的现钞结清 结清利钱、佣钱和佣钱现钞 现钞结清策略性额外津贴 结清给劳工和专为金钱而工作者的现钞。 95,152,331.83 111,362,932.77 结清的各项税务费 17,259,472.60 34,518,378.49 结清与事情战役关系到的其他的现钞 (四十一) 20,124,740.61 42,042,016.25 经纪战役现钞卸船小计 252,958,463.52 313,679,782.37 经纪战役现钞流量净总值 29,327,419.75 162,389,728.04 二、投资额战役现钞流量 投资额回收现钞 投资额进项现钞 5,242, 明智地使用固定资产、从无形资产和其他的一世纪一次的资产中回收的现钞净总值 2,280,863.04 1,630,515.51 明智地使用分店及其他的营业单位收到的现钞净总值 已收到与投资额战役关系到的其他的现钞。 (四十一) 93,480, 投资额战役现钞流入 101,003,141.88 1,630,515.51 固定资产紧握与概念、结清无形资产和其他的一世纪一次的资产的现钞 5,913,955.29 52,457,025.46 投资额结清现钞 314,196, 质押借出净增额 推进分店及其他的营�

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