建信双息红利债券A基金净值查询,530017基金今天净值,历史净值天天查

提出的最新净值1.10600.0000 0.0000%2019-01-29
车载实时评价(仅供参考1.10600.0000 -0.0039%2019-01-30 15:14:52
  • 累计净值:
  • 建立日期:2011-12-13
  • 基金典型:保释金型
  • 到达共用:亿份
  • 当服务员:构想信任基金
  • 亲密的均摊:亿
将近地区,建信双息股息保释金A(530017)基金累计获利
净值日期 基金密码 基金专门名称 最新单位净值 亲密的累计净值 上一单位净值 历年累计净值 日增长值 当天升压速度
2019-01-29 530017 建信双息股息保释金A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000%
2019-01-28 530017 建信双息股息保释金A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000%
2019-01-25 530017 建信双息股息保释金A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000%
2019-01-24 530017 建信双息股息保释金A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000%
2019-01-23 530017 建信双息股息保释金A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000%
2019-01-22 530017 建信双息股息保释金A 1.1060 1.1080 1.6540 -0.0020 -0.1805%
2019-01-21 530017 建信双息股息保释金A 1.1080 1.6540 1.1070 1.6530 0.0010 0.0903%
2019-01-18 530017 建信双息股息保释金A 1.1070 1.6530 1.1060 0.0010 0.0904%
2019-01-17 530017 建信双息股息保释金A 1.1060 1.1070 1.6530 -0.0010 -0.0903%
2019-01-16 530017 建信双息股息保释金A 1.1070 1.6530 1.1060 0.0010 0.0904%
2019-01-15 530017 建信双息股息保释金A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000%
2019-01-14 530017 建信双息股息保释金A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000%
2019-01-11 530017 建信双息股息保释金A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000%
2019-01-10 530017 建信双息股息保释金A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000%
2019-01-09 530017 建信双息股息保释金A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000%
2019-01-08 530017 建信双息股息保释金A 1.1060 1.1050 1.6510 0.0010 0.0905%
2019-01-07 530017 建信双息股息保释金A 1.1050 1.6510 1.1020 1.6480 0.0030 0.2722%
2019-01-04 530017 建信双息股息保释金A 1.1020 1.6480 1.1000 1.6460 0.0020 0.1818%
2019-01-03 530017 建信双息股息保释金A 1.1000 1.6460 1.0990 1.6450 0.0010 0.0910%
2019-01-02 530017 建信双息股息保释金A 1.0990 1.6450 1.0980 1.6440 0.0010 0.0911%
2018-12-31 530017 建信双息股息保释金A 1.0980 1.6440 1.0980 1.6440 0.0000 0.0000%
2018-12-28 530017 建信双息股息保释金A 1.0980 1.6440 1.0960 1.6420 0.0020 0.1800%
2018-12-27 530017 建信双息股息保释金A 1.0960 1.6420 1.0950 1.6410 0.0010 0.0913%
2018-12-26 530017 建信双息股息保释金A 1.0950 1.6410 1.0960 1.6420 -0.0010 -0.0912%
2018-12-25 530017 建信双息股息保释金A 1.0960 1.6420 1.0960 1.6420 0.0000 0.0000%
2018-12-24 530017 建信双息股息保释金A 1.0960 1.6420 1.0950 1.6410 0.0010 0.0913%
2018-12-21 530017 建信双息股息保释金A 1.0950 1.6410 1.0970 1.6430 -0.0020 -0.1823%
2018-12-20 530017 建信双息股息保释金A 1.0970 1.6430 1.0960 1.6420 0.0010 0.0912%
2018-12-19 530017 建信双息股息保释金A 1.0960 1.6420 1.0950 1.6410 0.0010 0.0913%
2018-12-18 530017 建信双息股息保释金A 1.0950 1.6410 1.0960 1.6420 -0.0010 -0.0912%
2018-12-17 530017 建信双息股息保释金A 1.0960 1.6420 1.0990 1.6450 -0.0030 -0.2730%
2018-12-14 530017 建信双息股息保释金A 1.0990 1.6450 1.1020 1.6480 -0.0030 -0.2722%
2018-12-13 530017 建信双息股息保释金A 1.1020 1.6480 1.1030 1.6490 -0.0010 -0.0907%
2018-12-12 530017 建信双息股息保释金A 1.1030 1.6490 1.1030 1.6490 0.0000 0.0000%
2018-12-11 530017 建信双息股息保释金A 1.1030 1.6490 1.1030 1.6490 0.0000 0.0000%
2018-12-10 530017 建信双息股息保释金A 1.1030 1.6490 1.1020 1.6480 0.0010 0.0907%
2018-12-07 530017 建信双息股息保释金A 1.1020 1.6480 1.1000 1.6460 0.0020 0.1818%
2018-12-06 530017 建信双息股息保释金A 1.1000 1.6460 1.1060 -0.0060 -0.5425%
2018-12-05 530017 建信双息股息保释金A 1.1060 1.1080 1.6540 -0.0020 -0.1805%
2018-12-04 530017 建信双息股息保释金A 1.1080 1.6540 1.1040 1.6500 0.0040 0.3623%
2018-12-03 530017 建信双息股息保释金A 1.1040 1.6500 1.0970 1.6430 0.0070 0.6381%
2018-11-30 530017 建信双息股息保释金A 1.0970 1.6430 1.0940 1.6400 0.0030 0.2742%
2018-11-29 530017 建信双息股息保释金A 1.0940 1.6400 1.0970 1.6430 -0.0030 -0.2735%
2018-11-28 530017 建信双息股息保释金A 1.0970 1.6430 1.0930 1.6390 0.0040 0.3660%
2018-11-27 530017 建信双息股息保释金A 1.0930 1.6390 1.0920 1.6380 0.0010 0.0916%
2018-11-26 530017 建信双息股息保释金A 1.0920 1.6380 1.0930 1.6390 -0.0010 -0.0915%
2018-11-23 530017 建信双息股息保释金A 1.0930 1.6390 1.0980 1.6440 -0.0050 -0.4554%
2018-11-22 530017 建信双息股息保释金A 1.0980 1.6440 1.1000 1.6460 -0.0020 -0.1818%
2018-11-21 530017 建信双息股息保释金A 1.1000 1.6460 1.1000 1.6460 0.0000 0.0000%
2018-11-20 530017 建信双息股息保释金A 1.1000 1.6460 1.1060 -0.0060 -0.5425%
2018-11-19 530017 建信双息股息保释金A 1.1060 1.1040 1.6500 0.0020 0.1812%
2018-11-16 530017 建信双息股息保释金A 1.1040 1.6500 1.0990 1.6450 0.0050 0.4550%
2018-11-15 530017 建信双息股息保释金A 1.0990 1.6450 1.0950 1.6410 0.0040 0.3653%
2018-11-14 530017 建信双息股息保释金A 1.0950 1.6410 1.0940 1.6400 0.0010 0.0914%
2018-11-13 530017 建信双息股息保释金A 1.0940 1.6400 1.0930 1.6390 0.0010 0.0915%
2018-11-12 530017 建信双息股息保释金A 1.0930 1.6390 1.0900 1.6360 0.0030 0.2752%
2018-11-09 530017 建信双息股息保释金A 1.0900 1.6360 1.0930 1.6390 -0.0030 -0.2745%
2018-11-08 530017 建信双息股息保释金A 1.0930 1.6390 1.0940 1.6400 -0.0010 -0.0914%
2018-11-07 530017 建信双息股息保释金A 1.0940 1.6400 1.0950 1.6410 -0.0010 -0.0913%
2018-11-06 530017 建信双息股息保释金A 1.0950 1.6410 1.0950 1.6410 0.0000 0.0000%
2018-11-05 530017 建信双息股息保释金A 1.0950 1.6410 1.0960 1.6420 -0.0010 -0.0912%
2018-11-02 530017 建信双息股息保释金A 1.0960 1.6420 1.0930 1.6390 0.0030 0.2745%
2018-11-01 530017 建信双息股息保释金A 1.0930 1.6390 1.0920 1.6380 0.0010 0.0916%
2018-10-31 530017 建信双息股息保释金A 1.0920 1.6380 1.0900 1.6360 0.0020 0.1835%
2018-10-30 530017 建信双息股息保释金A 1.0900 1.6360 1.0880 1.6340 0.0020 0.1838%

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